巴西里約熱內(nèi)盧，2016年7月28日——2016年第二季度，淡水河谷營運表現(xiàn)良好，創(chuàng)下多個第二季度產(chǎn)量新紀(jì)錄，如：(1)卡拉加斯鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到3650萬噸；(2)鎳產(chǎn)量達(dá)到7.85萬噸；(3)銅產(chǎn)量達(dá)到10.56萬噸；(4)黃金產(chǎn)量達(dá)到10.90萬盎司。
2016年第二季度，凈營業(yè)收入總計66.26億美元，較上季度增加了9.07億美元，這得益于鐵礦粉銷量的提升，以及鐵礦粉和球團(tuán)礦價格的上漲，其對凈營業(yè)收入分別產(chǎn)生正面影響為4.62億美元、1.29億美元和9800萬美元。
2016年第二季度，成本和費用為52.87億美元，較上季度的45.65億美元有所增加，這主要由于銷量提升和匯率波動，兩者分別使成本和費用增加了4.57億美元和2.83億美元；但被成本削減措施部分抵消，抵消金額為1.65億美元。
2016年第二季度，經(jīng)調(diào)整EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤)為23.83億美元，較上季度增長了18.9%，該增長主要來自黑色金屬業(yè)務(wù)與基本金屬業(yè)務(wù)，增長金額分別為3.98億美元和4700萬美元。經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率從上季度的35.1%增長至本季度的36.0%。
2016年上半年，盡管凈營業(yè)收入較去年同期減少了8.6億美元(主要由于銷售價格下跌帶來負(fù)面影響15.33億美元)，但經(jīng)調(diào)整EBITDA總額達(dá)到43.88億美元，較去年同期的35.85億美元【扣除2015年上半年黃金流交易產(chǎn)生的2.30億美元】增長了8.03億美元。該增長主要得益于我們在成本和費用【扣除折舊費用】削減方面的努力，其中，成本減少了11.93億美元，費用減少了5.64億美元。
2016年第二季度，資本支出總計13.68億美元，較上季度減少了8100萬美元。用于項目執(zhí)行的投資總額為9.05億美元，其中5.40億美元與S11D項目相關(guān)；維護(hù)性資本支出總額為4.63億美元，較上季度的5.29億美元減少了6600萬美元。
2016年第二季度，凈收入總計11.06億美元，較上季度的17.76億美元減少了6.70億美元，這主要受到與薩馬科相關(guān)10.38億美元準(zhǔn)備金的影響。2016年第二季度，基本業(yè)務(wù)收入(經(jīng)對凈收入的一次性影響作出調(diào)整后)為7.09億美元，主要調(diào)整了以下因素產(chǎn)生的影響：匯率波動(19.60億美元)、薩馬科準(zhǔn)備金(10.38億美元)以及貨幣和利率互換(4.83億美元)。
截至2016年6月30日的總負(fù)債水平為318.14億美元，較截至2016年3月31日的總負(fù)債水平314.70億美元小幅增加，主要由于幣種為巴西雷亞爾的部分負(fù)債因巴西雷亞爾對美元升值在轉(zhuǎn)化為美元時出現(xiàn)增長【2016年第二季度，巴西雷亞爾對美元升值了9.8%(截止日對截止日)】，但被該季度償付凈負(fù)債3.75億美元部分抵消。
截至2016年6月30日的凈負(fù)債水平為275.08億美元，較截至2016年3月31日的凈負(fù)債水平276.61億美元有所減少，現(xiàn)金結(jié)余為43.06億美元。凈負(fù)債的減少主要由于該季度實現(xiàn)正向自由現(xiàn)金流7.61億美元，但被匯率波動的影響部分抵消(幣種為巴西雷亞爾的部分負(fù)債因巴西雷亞爾對美元升值在轉(zhuǎn)化為美元時出現(xiàn)增長)。
2016年第二季度，黑色金屬業(yè)務(wù)的EBITDA增長了23%，主要得益于實際價格上漲和銷量提升?2016年第二季度，黑色金屬業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整EBITDA為21.36億美元，較上季度的17.38億美元增長了3.98億美元，主要得益于實際價格上漲和銷量提升，其分別產(chǎn)生正面影響2.62億美元和2.46億美元，但被匯率波動的負(fù)面影響部分抵消，抵消金額為1.47億美元。
2016年第二季度，以經(jīng)調(diào)整EBITDA減去維護(hù)性和增長性資本支出來簡單衡量的現(xiàn)金流為13.67億美元，較上季度的8.29億美元增長了5.38億美元，增幅為65%。
2016年第二季度，鐵礦粉(未含原礦)的CFR參考價格(每干噸)從上季度的54.7美元/噸上漲了1.6美元/噸至56.3美元/噸，相當(dāng)于實際價格達(dá)到平均普氏鐵礦石價格指數(shù)(62%品位的鐵礦粉)55.7美元/噸的101%；鐵礦粉(未含原礦)的合并CFR/FOB價格(每濕噸)【經(jīng)對濕度以及對占銷售總量34%的以FOB價格計算的部分作出調(diào)整后】從上季度的46.5美元/噸上漲了1.8美元/噸至48.3美元/噸。
2016年第二季度，鐵礦粉平均含鐵量從上季度的64.3%按計劃微降至63.6%，主要為了響應(yīng)市場對于高硅礦的需求。
2016年第二季度，鐵礦粉C1 FOB現(xiàn)金成本(未含特許權(quán)益金)為13.2美元/噸，較上季度的12.3美元/噸增加了0.9美元/噸，主要受到巴西雷亞爾對美元升值的影響。
2016年第二季度，鐵礦粉C1 FOB現(xiàn)金成本以巴西雷亞爾計算為46.1雷亞爾/噸，較上季度的47.5雷亞爾/噸減少了1.4雷亞爾/噸，這主要得益于營運業(yè)績的改善、持續(xù)進(jìn)行的成本削減措施以及季節(jié)性產(chǎn)量增加對固定成本的稀釋。
2016年第二季度，鐵礦石的單位航運成本為11.8美元/噸，較上季度的11.3美元/噸增加了0.5美元/噸，主要由于燃油價格上漲對租船合同帶來負(fù)面影響。
以落地中國的單位現(xiàn)金成本和費用(經(jīng)對質(zhì)量、球團(tuán)礦利潤差別和濕度進(jìn)行調(diào)整，未含原礦)衡量的鐵礦粉和球團(tuán)礦的EBITDA盈虧平衡點，從上季度的28.0美元/干噸提高至2016年第二季度的28.5美元/干噸，主要由于：(1)雷亞爾對美元升值對C1現(xiàn)金成本產(chǎn)生了1.2美元/噸的影響；(2)燃油價格上漲產(chǎn)生了0.4美元/噸的影響；(3)鐵礦石價格上漲帶動權(quán)益金上漲，漲幅為0.5美元/噸。以上影響被球團(tuán)礦溢價提升和收到球團(tuán)礦工廠分紅部分抵消，抵消幅度分別為0.3美元/噸和0.7美元/噸【通常每半年分紅一次，分別在第二季度和第四季度】。
鐵礦粉和球團(tuán)礦落地中國的現(xiàn)金盈虧平衡點(包括維護(hù)性資本支出1.8美元/噸)，從上季度的30.9美元/干噸下降至2016年第二季度的30.3美元/干噸。
S11D項目方面，礦山與工廠建設(shè)已完成全部進(jìn)度的90%，物流建設(shè)完成了全部進(jìn)度的70%，鐵路支線建設(shè)完成了全部進(jìn)度的92%。
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